| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 819.00 | 83 994.00 | 45 824.00 | 129 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 42 805.00 | 95 795.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 677.00 | 20 990.00 | 15 687.00 | 36 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 468.00 | 147 790.00 | 389 678.00 | 537 468.00 |
BT Marchandises | 3 277.00 | 125.00 | 3 152.00 | 3 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 434.00 | 1 430.00 | 1 032 004.00 | 1 033 434.00 |
BZ Autres créances | 266 613.00 | | 266 613.00 | 266 613.00 |
CF Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 890.00 | 1 555.00 | 1 355 336.00 | 1 356 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 358.00 | 149 344.00 | 1 745 014.00 | 1 894 358.00 |
CU Autres participations | 171 228.00 | | 171 228.00 | 171 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 353 967.00 | 262 822.00 | | 353 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 232.00 | 91 145.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 522 799.00 | 437 567.00 | | 522 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 976.00 | 112 680.00 | | 102 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 5 855.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 381.00 | 1 075 651.00 | | 828 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 107.00 | 238 885.00 | | 279 107.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 30.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 215.00 | 1 437 945.00 | | 1 222 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 014.00 | 1 875 512.00 | | 1 745 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 245.00 | 1 335 058.00 | | 1 129 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
FG Production vendue services | 1 061 614.00 | 18 386.00 | 1 080 000.00 | 1 061 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 579.00 | 18 386.00 | 1 165 964.00 | 1 147 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 681.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 5 074.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | 713.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 065.00 | 713.00 | | 18 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 935.00 | 4 362.00 | | 41 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 21 133.00 | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 567.00 | 1 549 994.00 | | 1 638 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 336.00 | 1 458 849.00 | | 1 553 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 232.00 | 91 145.00 | | 85 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 870.00 | | 104 789.00 | 455 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 973.00 | | 58 590.00 | 120 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 957.00 | | 11 912.00 | 179 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 940.00 | | 34 288.00 | 154 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 233.00 | 48 748.00 | 5 192.00 | 104 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 413.00 | 33 582.00 | 4 000.00 | 54 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 821.00 | 15 166.00 | 1 192.00 | 49 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 381.00 | 828 381.00 | | 828 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 434.00 | 1 033 434.00 | | 1 033 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 260 344.00 | 260 344.00 | | 260 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 887.00 | 9 917.00 | 41 986.00 | 102 887.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 767.00 | 1 310 767.00 | | 1 310 767.00 |
VW T.V.A. | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 215.00 | 1 129 245.00 | 41 986.00 | 1 222 215.00 |