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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 187.00 | 25 998.00 | 42 189.00 | 68 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 27 622.00 | 110 978.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 11 129.00 | 8 573.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 441.00 | 64 749.00 | 282 692.00 | 347 441.00 |
BT Marchandises | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 816.00 | | 872 816.00 | 872 816.00 |
BZ Autres créances | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
CF Disponibilités | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 176.00 | | 1 067 176.00 | 1 067 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 617.00 | 64 749.00 | 1 349 868.00 | 1 414 617.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 214 590.00 | 161 709.00 | | 214 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 220.00 | 52 881.00 | | 68 220.00 |
DK Provisions réglementées | 3 778.00 | 10 966.00 | | 3 778.00 |
DL TOTAL (I) | 370 188.00 | 309 156.00 | | 370 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 153.00 | 131 356.00 | | 122 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 739.00 | 131 613.00 | | 5 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 659.00 | 603 311.00 | | 681 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 790.00 | 199 212.00 | | 169 790.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 1 655.00 | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 680.00 | 1 067 437.00 | | 979 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 868.00 | 1 376 594.00 | | 1 349 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 056.00 | 945 397.00 | | 867 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
FG Production vendue services | 793 759.00 | 21 607.00 | 815 366.00 | 793 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 503.00 | 21 607.00 | 852 110.00 | 830 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 934.00 | 223 929.00 | | 264 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 188.00 | 6 449.00 | | 7 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138.00 | 6 449.00 | | 9 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | 6 449.00 | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 342.00 | 11 828.00 | | 16 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 365.00 | 955 496.00 | | 1 173 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 145.00 | 902 615.00 | | 1 105 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 220.00 | 52 881.00 | | 68 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 557.00 | | 46 575.00 | 304 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 347 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 84 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 173 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 917.00 | | 40 971.00 | 46 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 640.00 | | 5 604.00 | 168 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 456.00 | 27 443.00 | 2 150.00 | 39 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 895.00 | 16 163.00 | 2 060.00 | 11 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 561.00 | 11 279.00 | 90.00 | 27 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 966.00 | | 7 188.00 | 10 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 107.00 | | 7 329.00 | 11 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 659.00 | 681 659.00 | | 681 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 872 816.00 | 872 816.00 | | 872 816.00 |
VB T. V. A. | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 040.00 | 9 416.00 | 39 984.00 | 122 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 338.00 | 1 002 338.00 | | 1 002 338.00 |
VW T.V.A. | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 680.00 | 867 056.00 | 39 984.00 | 979 680.00 |