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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 631.00 | 106 009.00 | 102 622.00 | 208 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 50 397.00 | 88 203.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 764.00 | 25 383.00 | 16 381.00 | 41 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 441.00 | 181 789.00 | 419 652.00 | 601 441.00 |
BT Marchandises | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 462.00 | | 1 282 462.00 | 1 282 462.00 |
BZ Autres créances | 216 672.00 | | 216 672.00 | 216 672.00 |
CF Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 025.00 | | 1 560 025.00 | 1 560 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 466.00 | 181 789.00 | 1 979 676.00 | 2 161 466.00 |
CU Autres participations | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 409 179.00 | 353 967.00 | | 409 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 555.00 | 85 232.00 | | 92 555.00 |
DL TOTAL (I) | 585 334.00 | 522 799.00 | | 585 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 050.00 | 102 976.00 | | 93 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 633.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 245.00 | 828 381.00 | | 1 031 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 784.00 | 279 107.00 | | 268 784.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 11 117.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 343.00 | 1 222 215.00 | | 1 394 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 676.00 | 1 745 014.00 | | 1 979 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 516.00 | 1 129 245.00 | | 1 311 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
FG Production vendue services | 1 391 518.00 | 1 467.00 | 1 392 985.00 | 1 391 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 510.00 | 1 467.00 | 1 453 977.00 | 1 452 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 537.00 | 348 660.00 | | 363 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 60 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 60 000.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 18 000.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 18 065.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 41 935.00 | | 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | 15 872.00 | | 23 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 899.00 | 1 638 567.00 | | 1 917 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 344.00 | 1 553 336.00 | | 1 825 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 555.00 | 85 232.00 | | 92 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 496.00 | | 100 346.00 | 409 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 446.00 | 493 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 050.00 | 208 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 396.00 | 195 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 819.00 | | 88 862.00 | 129 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 677.00 | | 11 483.00 | 190 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 790.00 | 49 902.00 | 15 902.00 | 147 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 994.00 | 32 065.00 | 10 050.00 | 83 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 795.00 | 17 837.00 | 5 852.00 | 63 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 245.00 | 1 031 245.00 | | 1 031 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 462.00 | 1 282 462.00 | | 1 282 462.00 |
VB T. V. A. | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 970.00 | 10 144.00 | 42 945.00 | 92 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 770.00 | 1 509 770.00 | | 1 509 770.00 |
VW T.V.A. | 214 030.00 | 214 030.00 | | 214 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 343.00 | 1 311 516.00 | 42 945.00 | 1 394 343.00 |