| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 380.00 | 54 413.00 | 63 967.00 | 118 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 35 214.00 | 103 386.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 957.00 | 14 607.00 | 11 350.00 | 25 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 870.00 | 104 233.00 | 351 637.00 | 455 870.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 453.00 | | 1 173 453.00 | 1 173 453.00 |
BZ Autres créances | 181 755.00 | | 181 755.00 | 181 755.00 |
CF Disponibilités | 155 734.00 | | 155 734.00 | 155 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 875.00 | | 1 523 875.00 | 1 523 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 745.00 | 104 233.00 | 1 875 512.00 | 1 979 745.00 |
CU Autres participations | 154 940.00 | | 154 940.00 | 154 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 262 822.00 | 214 590.00 | | 262 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 145.00 | 68 220.00 | | 91 145.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 567.00 | 370 188.00 | | 437 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 680.00 | 122 153.00 | | 112 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 5 739.00 | | 5 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 651.00 | 681 659.00 | | 1 075 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 885.00 | 169 790.00 | | 238 885.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 339.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 945.00 | 979 680.00 | | 1 437 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 512.00 | 1 349 868.00 | | 1 875 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 058.00 | 867 056.00 | | 1 335 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
FG Production vendue services | 1 077 547.00 | 21 633.00 | 1 099 180.00 | 1 077 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 599.00 | 21 633.00 | 1 130 233.00 | 1 108 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 978.00 | 264 934.00 | | 349 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | 1 908.00 | | 1 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 1 350.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 600.00 | | 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 778.00 | 7 188.00 | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 9 138.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | 1 542.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 2 892.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 362.00 | 6 246.00 | | 4 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 16 342.00 | | 21 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 994.00 | 1 173 365.00 | | 1 549 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 849.00 | 1 105 145.00 | | 1 458 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 145.00 | 68 220.00 | | 91 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 441.00 | | 126 847.00 | 347 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 551.00 | 1 866.00 | 455 870.00 | 16 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 551.00 | | 120 973.00 | 16 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | 179 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 738.00 | | 52 786.00 | 84 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 702.00 | | 8 121.00 | 173 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 65 940.00 | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 749.00 | 40 638.00 | 1 154.00 | 64 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 998.00 | 28 414.00 | | 25 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | 12 224.00 | 1 154.00 | 38 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 651.00 | 1 075 651.00 | | 1 075 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 453.00 | 1 173 453.00 | | 1 173 453.00 |
VB T. V. A. | 181 690.00 | 181 690.00 | | 181 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 583.00 | 9 696.00 | 41 048.00 | 112 583.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 206.00 | 1 365 206.00 | | 1 365 206.00 |
VW T.V.A. | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 101.00 | 1 330 214.00 | 41 048.00 | 1 433 101.00 |