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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 917.00 | 11 895.00 | 35 023.00 | 46 917.00 |
AN Terrains | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
AP Constructions | 138 600.00 | 20 030.00 | 118 570.00 | 138 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 7 531.00 | 7 109.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 557.00 | 39 456.00 | 265 101.00 | 304 557.00 |
BT Marchandises | 5 037.00 | 141.00 | 4 896.00 | 5 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 017.00 | | 937 017.00 | 937 017.00 |
BZ Autres créances | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CF Disponibilités | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 633.00 | 141.00 | 1 111 492.00 | 1 111 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 190.00 | 39 597.00 | 1 376 594.00 | 1 416 190.00 |
CU Autres participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 4 938.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 161 709.00 | 93 792.00 | | 161 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 881.00 | 70 579.00 | | 52 881.00 |
DK Provisions réglementées | 10 966.00 | 17 415.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 309 156.00 | 262 724.00 | | 309 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 356.00 | 140 343.00 | | 131 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 613.00 | 45 609.00 | | 131 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 311.00 | 552 530.00 | | 603 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 212.00 | 155 998.00 | | 199 212.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 1 657.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 437.00 | 896 137.00 | | 1 067 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 594.00 | 1 158 861.00 | | 1 376 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 397.00 | 764 902.00 | | 945 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
FG Production vendue services | 656 611.00 | 21 073.00 | 677 684.00 | 656 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 322.00 | 21 073.00 | 697 395.00 | 676 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 929.00 | 174 772.00 | | 223 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | 42.00 | | 6 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | -17 373.00 | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 12 218.00 | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 496.00 | 810 333.00 | | 955 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 615.00 | 739 754.00 | | 902 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 881.00 | 70 579.00 | | 52 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 891.00 | | 29 539.00 | 275 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 304 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 168 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 861.00 | | 27 057.00 | 19 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 030.00 | | 2 482.00 | 167 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 19 557.00 | 873.00 | 20 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 9 449.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 10 108.00 | 873.00 | 18 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 415.00 | | 6 449.00 | 17 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | 141.00 | 6 449.00 | 17 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 311.00 | 603 311.00 | | 603 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 937 017.00 | | | 937 017.00 |
VB T. V. A. | 137 965.00 | | | 137 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 235.00 | 9 195.00 | 39 045.00 | 131 235.00 |
VI Groupe et associés | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 208.00 | 1 083 208.00 | | 1 083 208.00 |
VW T.V.A. | 156 444.00 | 156 444.00 | | 156 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 437.00 | 945 397.00 | 39 045.00 | 1 067 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |