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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 362.00 | 6 028.00 | 16 333.00 | 22 362.00 |
040 Immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 980.00 | 6 028.00 | 350 951.00 | 356 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
060 Stock marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
072 Créances – Autres | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
084 Disponibilités | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
110 Total général Actif | 462 951.00 | 6 028.00 | 456 922.00 | 462 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
224 Production immobilisée | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 226.00 | | | 447 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | | | 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -346.00 | | | -346.00 |
242 Autres charges externes. | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
252 Charges sociales | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 319.00 | | | 419 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
294 Charges financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 997.00 | | | 356 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |