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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 8 922.00 | 16 779.00 | 25 702.00 |
040 Immobilisations financières | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 341.00 | 8 922.00 | 351 419.00 | 360 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
060 Stock marchandises | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
072 Créances – Autres | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
084 Disponibilités | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
110 Total général Actif | 468 433.00 | 8 922.00 | 459 511.00 | 468 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 173.00 | | | 454 173.00 |
224 Production immobilisée | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
230 Autres produits | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 794.00 | | | 471 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -415.00 | | | -415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32.00 | | | -32.00 |
242 Autres charges externes. | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
252 Charges sociales | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 904.00 | | | 435 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
294 Charges financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 980.00 | | | 356 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |