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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 675.00 | 15 934.00 | 14 740.00 | 30 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 906.00 | 15 934.00 | 349 971.00 | 365 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
072 Créances – Autres | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
084 Disponibilités | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
110 Total général Actif | 519 707.00 | 15 934.00 | 503 772.00 | 519 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 076.00 | | | 501 076.00 |
230 Autres produits | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 306.00 | | | 514 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -756.00 | | | -756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 897.00 | | | 170 897.00 |
252 Charges sociales | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 377.00 | | | 468 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 583.00 | | | 365 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 323.00 | | | 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |