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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 675.00 | 12 369.00 | 18 305.00 | 30 675.00 |
040 Immobilisations financières | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 583.00 | 12 369.00 | 353 213.00 | 365 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
060 Stock marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
072 Créances – Autres | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
084 Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
110 Total général Actif | 461 528.00 | 12 369.00 | 449 158.00 | 461 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 394.00 | | | 440 394.00 |
224 Production immobilisée | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 576.00 | | | 462 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
252 Charges sociales | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 838.00 | | | 432 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
294 Charges financières | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 341.00 | | | 360 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |