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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 335.00 | 22 845.00 | 10 489.00 | 33 335.00 |
040 Immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 578.00 | 22 845.00 | 345 732.00 | 368 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
060 Stock marchandises | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
084 Disponibilités | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
110 Total général Actif | 467 809.00 | 22 845.00 | 444 964.00 | 467 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 201.00 | | | 246 201.00 |
224 Production immobilisée | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
252 Charges sociales | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 514.00 | | | 265 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |