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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 675.00 | 19 374.00 | 11 300.00 | 30 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 906.00 | 19 374.00 | 346 532.00 | 365 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
060 Stock marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
072 Créances – Autres | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
084 Disponibilités | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 155.00 | | 104 155.00 | 104 155.00 |
110 Total général Actif | 470 062.00 | 19 374.00 | 450 688.00 | 470 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 163.00 | | | 264 163.00 |
224 Production immobilisée | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 609.00 | | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 647.00 | | | 98 647.00 |
252 Charges sociales | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 906.00 | | | 365 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |