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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 683.00 | 1 376.00 | 2 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 066 381.00 | | 7 066 381.00 | 7 066 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 119 418.00 | 683.00 | 7 118 734.00 | 7 119 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 107.00 | | 404 107.00 | 404 107.00 |
BZ Autres créances | 242 600.00 | | 242 600.00 | 242 600.00 |
CF Disponibilités | 2 608 452.00 | | 2 608 452.00 | 2 608 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 622.00 | | 3 259 622.00 | 3 259 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 379 041.00 | 683.00 | 10 378 357.00 | 10 379 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 504.00 | 13 853.00 | | 42 504.00 |
DG Autres réserves | 807 585.00 | 263 213.00 | | 807 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 928.00 | 573 022.00 | | 294 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 018.00 | 4 120 089.00 | | 4 415 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424 202.00 | 3 709 020.00 | | 3 424 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 388.00 | 1 697 876.00 | | 2 448 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 4 825.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 327.00 | 69 310.00 | | 77 327.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 339.00 | 5 481 031.00 | | 5 963 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 357.00 | 9 601 121.00 | | 10 378 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994 659.00 | | | 1 994 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 201.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779 956.00 | | | 1 779 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 580.00 | 201.00 | | 1 780 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973 743.00 | | | 1 973 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973 743.00 | | | 1 973 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 163.00 | 201.00 | | -193 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 095.00 | -28 504.00 | | -29 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 437.00 | 984 998.00 | | 2 742 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 509.00 | 411 976.00 | | 2 447 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 928.00 | 573 022.00 | | 294 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 031 925.00 | | | 9 031 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 117 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 119 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030 049.00 | | | 9 030 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 666.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 666.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 994 659.00 | 1 994 659.00 | | 1 994 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 326.00 | 458 326.00 | | 458 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424 203.00 | 301 947.00 | 1 236 598.00 | 3 424 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 903.00 | 651 170.00 | 20 733.00 | 671 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 339.00 | 2 841 083.00 | 1 236 598.00 | 5 963 339.00 |