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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 117 014.00 | | 8 117 014.00 | 8 117 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 172 204.00 | 2 122.00 | 8 170 081.00 | 8 172 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 880.00 | | 196 880.00 | 196 880.00 |
CF Disponibilités | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 426.00 | | 595 426.00 | 595 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 630.00 | 2 122.00 | 8 765 507.00 | 8 767 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 937.00 | 88 027.00 | | 105 937.00 |
DG Autres réserves | 2 018 388.00 | 1 678 098.00 | | 2 018 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 811.00 | 358 200.00 | | 440 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 835 138.00 | 5 394 326.00 | | 5 835 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 284.00 | 2 515 772.00 | | 2 230 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 092.00 | 918 142.00 | | 596 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 820.00 | 12 340.00 | | 9 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 329.00 | 43 212.00 | | 48 329.00 |
EA Autres dettes | 45 841.00 | 42 121.00 | | 45 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 368.00 | 3 531 588.00 | | 2 930 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 507.00 | 8 925 915.00 | | 8 765 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 669.00 | 2 618.00 | | -59 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 143.00 | 769 336.00 | | 766 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 331.00 | 411 136.00 | | 325 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 811.00 | 358 200.00 | | 440 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 001 237.00 | | 170 967.00 | 8 001 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 172 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999 115.00 | | 170 967.00 | 7 999 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 16.00 | 2 123.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 16.00 | 2 123.00 | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 404.00 | | 170 404.00 | 170 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 196 880.00 | 196 880.00 | | 196 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 285.00 | 315 408.00 | 1 482 373.00 | 2 230 285.00 |
VI Groupe et associés | 436 471.00 | 436 471.00 | | 436 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 141.00 | | | 285 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 633.00 | 199 267.00 | 171 366.00 | 370 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 369.00 | 1 015 492.00 | 1 482 373.00 | 2 930 369.00 |