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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 106.00 | 16.00 | 2 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 946 610.00 | | 7 946 610.00 | 7 946 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 001 237.00 | 2 106.00 | 7 999 130.00 | 8 001 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BZ Autres créances | 182 059.00 | | 182 059.00 | 182 059.00 |
CF Disponibilités | 738 315.00 | | 738 315.00 | 738 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 784.00 | | 926 784.00 | 926 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 021.00 | 2 106.00 | 8 925 915.00 | 8 928 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 027.00 | 74 680.00 | | 88 027.00 |
DG Autres réserves | 1 678 098.00 | 1 418 920.00 | | 1 678 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 200.00 | 272 526.00 | | 358 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 394 326.00 | 5 036 126.00 | | 5 394 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 772.00 | 2 822 988.00 | | 2 515 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 142.00 | 1 698 734.00 | | 918 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 340.00 | 19 685.00 | | 12 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 212.00 | 24 316.00 | | 43 212.00 |
EA Autres dettes | 42 121.00 | 19 597.00 | | 42 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 588.00 | 4 585 321.00 | | 3 531 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 915.00 | 9 621 447.00 | | 8 925 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 413 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 413 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | -15 203.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 336.00 | 726 924.00 | | 769 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 136.00 | 454 398.00 | | 411 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 200.00 | 272 526.00 | | 358 200.00 |