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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 024.00 | 98.00 | 2 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 946 610.00 | | 7 946 610.00 | 7 946 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 480.00 | 2 024.00 | 7 998 456.00 | 8 000 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
BZ Autres créances | 176 364.00 | | 176 364.00 | 176 364.00 |
CF Disponibilités | 1 423 151.00 | | 1 423 151.00 | 1 423 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 008.00 | | 1 634 008.00 | 1 634 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 489.00 | 2 024.00 | 9 632 464.00 | 9 634 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 680.00 | 57 250.00 | | 74 680.00 |
DG Autres réserves | 1 418 920.00 | 1 087 767.00 | | 1 418 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 952.00 | 348 582.00 | | 266 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 030 552.00 | 4 763 600.00 | | 5 030 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822 988.00 | 3 125 776.00 | | 2 822 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 734.00 | 2 091 745.00 | | 1 698 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 685.00 | 16 391.00 | | 19 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | 39 837.00 | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 19 597.00 | 4 597.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 912.00 | 5 278 347.00 | | 4 601 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 632 464.00 | 10 041 948.00 | | 9 632 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 135.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 629.00 | -23 720.00 | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 924.00 | 816 020.00 | | 726 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 972.00 | 467 438.00 | | 459 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 952.00 | 348 582.00 | | 266 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 014.00 | | 900 700.00 | 7 129 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 234.00 | 7 998 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 234.00 | 8 000 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126 891.00 | | 900 700.00 | 7 126 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334.00 | 690.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 690.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 835.00 | 1 275 835.00 | | 1 275 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 988.00 | 310 039.00 | 1 311 329.00 | 2 822 988.00 |
VI Groupe et associés | 422 899.00 | 422 899.00 | | 422 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 450.00 | | | 302 450.00 |
VP Divers | 176 365.00 | 176 365.00 | | 176 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 699.00 | 209 737.00 | 962.00 | 210 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 913.00 | 2 088 964.00 | 1 311 329.00 | 4 601 913.00 |