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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 203 027.00 | | 8 203 027.00 | 8 203 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 680.00 | 2 122.00 | 8 256 557.00 | 8 258 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CF Disponibilités | 358 506.00 | | 358 506.00 | 358 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 064.00 | | 467 064.00 | 467 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 744.00 | 2 122.00 | 8 723 621.00 | 8 725 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 878.00 | 105 937.00 | | 132 878.00 |
DG Autres réserves | 2 432 260.00 | 2 018 388.00 | | 2 432 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 808.00 | 440 811.00 | | 136 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 971 947.00 | 5 835 138.00 | | 5 971 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 977.00 | 2 230 284.00 | | 2 044 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 489.00 | 159 621.00 | | 161 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 382.00 | 436 470.00 | | 445 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 9 820.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 48 329.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | 21 747.00 | 45 841.00 | | 21 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 674.00 | 2 930 368.00 | | 2 751 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 723 621.00 | 8 765 507.00 | | 8 723 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 446 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 1 139.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 1 139.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -1 139.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 569.00 | -59 669.00 | | -87 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 599.00 | 766 143.00 | | 456 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 790.00 | 325 331.00 | | 319 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 808.00 | 440 811.00 | | 136 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 172 204.00 | | 86 476.00 | 8 172 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 256 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 258 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170 081.00 | | 86 476.00 | 8 170 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 130.00 | 467 130.00 | | 467 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 417.00 | | 256 417.00 | 256 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 977.00 | 322 676.00 | 1 469 734.00 | 2 044 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 914.00 | | | 315 914.00 |
VP Divers | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 467.00 | 108 088.00 | 257 379.00 | 365 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 674.00 | 1 029 373.00 | 1 469 734.00 | 2 751 674.00 |