| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 333.00 | 789.00 | 2 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 075 844.00 | | 7 075 844.00 | 7 075 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129 014.00 | 1 333.00 | 7 127 680.00 | 7 129 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 523.00 | | 168 523.00 | 168 523.00 |
BZ Autres créances | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
CF Disponibilités | 2 529 325.00 | | 2 529 325.00 | 2 529 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 268.00 | | 2 914 268.00 | 2 914 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 282.00 | 1 333.00 | 10 041 948.00 | 10 043 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 250.00 | 42 504.00 | | 57 250.00 |
DG Autres réserves | 1 087 767.00 | 807 585.00 | | 1 087 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 582.00 | 294 928.00 | | 348 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 600.00 | 4 415 018.00 | | 4 763 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 776.00 | 3 424 202.00 | | 3 125 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 745.00 | 2 448 388.00 | | 2 091 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 8 824.00 | | 16 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 77 327.00 | | 39 837.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 347.00 | 5 963 339.00 | | 5 278 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 041 948.00 | 10 378 357.00 | | 10 041 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 654 337.00 | | | 1 654 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 457 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 624.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779 956.00 | 1 779 956.00 | | 1 779 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 780 580.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973 743.00 | 1 973 743.00 | | 1 973 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 1 973 743.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -193 163.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 720.00 | -29 095.00 | | -23 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 020.00 | 2 742 437.00 | | 816 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 438.00 | 2 447 509.00 | | 467 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 582.00 | 294 928.00 | | 348 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 119 418.00 | | 9 780.00 | 7 119 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 7 129 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 2 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | 247.00 | 2 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 117 358.00 | | 9 533.00 | 7 117 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 654 337.00 | 1 654 337.00 | | 1 654 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 168 524.00 | 168 524.00 | | 168 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 777.00 | 305 703.00 | 1 254 951.00 | 3 125 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 093.00 | | | 298 093.00 |
VP Divers | 211 396.00 | 211 396.00 | | 211 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 913.00 | 383 718.00 | 30 196.00 | 413 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 348.00 | 2 458 274.00 | 1 254 951.00 | 5 278 348.00 |