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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 626.00 | 830.00 | 1 796.00 | 2 626.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 926.00 | 830.00 | 113 096.00 | 113 926.00 |
060 Stock marchandises | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
072 Créances – Autres | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
084 Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
110 Total général Actif | 141 456.00 | 830.00 | 140 626.00 | 141 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 069.00 | 205 628.00 | | 175 069.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 071.00 | 205 628.00 | | 175 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 260.00 | 131 550.00 | | 123 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 192.00 | -3 734.00 | | -13 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298.00 | 60.00 | | 298.00 |
242 Autres charges externes. | 40 503.00 | 53 419.00 | | 40 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 4 113.00 | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 546.00 | 11 896.00 | | 14 546.00 |
252 Charges sociales | 4 250.00 | 2 015.00 | | 4 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 365.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 168.00 | 199 683.00 | | 171 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 903.00 | 5 945.00 | | 3 903.00 |
294 Charges financières | 4 270.00 | 4 247.00 | | 4 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -402.00 | 1 698.00 | | -402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |