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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 374.00 | 2 326.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | 1 374.00 | 113 626.00 | 115 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
084 Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
110 Total général Actif | 136 501.00 | 1 374.00 | 135 127.00 | 136 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 196 384.00 | 175 069.00 | | 196 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 948.00 | | | 948.00 |
230 Autres produits | 522.00 | 2.00 | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 854.00 | 175 071.00 | | 197 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 526.00 | 123 260.00 | | 103 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 270.00 | -13 192.00 | | 7 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | 298.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 44 077.00 | 40 503.00 | | 44 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 029.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 474.00 | 14 546.00 | | 19 474.00 |
252 Charges sociales | 3 977.00 | 4 250.00 | | 3 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 465.00 | | 544.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 7.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 584.00 | 171 168.00 | | 180 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 270.00 | 3 903.00 | | 17 270.00 |
294 Charges financières | 3 652.00 | 4 270.00 | | 3 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 829.00 | -402.00 | | 11 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 610.00 | | | 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |