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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 1 707.00 | 1 993.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | 1 707.00 | 113 293.00 | 115 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
110 Total général Actif | 130 783.00 | 1 707.00 | 129 076.00 | 130 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 227 525.00 | | | 227 525.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 227 525.00 | 196 384.00 | | 227 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 948.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 526.00 | 197 854.00 | | 227 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 190.00 | 103 526.00 | | 122 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 416.00 | 7 270.00 | | 6 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 278.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 43 940.00 | 44 077.00 | | 43 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 253.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 079.00 | 19 474.00 | | 31 079.00 |
252 Charges sociales | 9 278.00 | 3 977.00 | | 9 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 544.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 185.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 157.00 | 180 584.00 | | 215 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 369.00 | 17 270.00 | | 12 369.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | 3 652.00 | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 789.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 905.00 | 11 829.00 | | 8 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 462.00 | | | 27 462.00 |