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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 1 878.00 | 2 438.00 | 4 316.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 616.00 | 1 878.00 | 113 738.00 | 115 616.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 579.00 | | 83 579.00 | 83 579.00 |
110 Total général Actif | 199 195.00 | 1 878.00 | 197 317.00 | 199 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 891.00 | 185 322.00 | | 247 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | 11 500.00 | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 1 832.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 200.00 | 198 654.00 | | 268 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 759.00 | 89 130.00 | | 126 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 470.00 | 2 163.00 | | -1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | 314.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 45 479.00 | 44 900.00 | | 45 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 538.00 | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 756.00 | 32 803.00 | | 39 756.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | 8 654.00 | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 366.00 | 333.00 | | 366.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 167.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 993.00 | 180 001.00 | | 223 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 207.00 | 18 653.00 | | 44 207.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 899.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 938.00 | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 217.00 | 16 816.00 | | 39 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 765.00 | | | 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -765.00 | | | -765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |