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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 040.00 | 1 660.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | 2 040.00 | 112 960.00 | 115 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
110 Total général Actif | 130 789.00 | 2 040.00 | 128 749.00 | 130 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 229 447.00 | 227 525.00 | | 229 447.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 461.00 | 227 526.00 | | 229 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 637.00 | 122 190.00 | | 128 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 802.00 | 6 416.00 | | -1 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | 207.00 | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 44 777.00 | 43 940.00 | | 44 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | 1 508.00 | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 748.00 | 31 079.00 | | 40 748.00 |
252 Charges sociales | 10 556.00 | 9 278.00 | | 10 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 207.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 006.00 | 215 157.00 | | 225 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | 12 369.00 | | 4 454.00 |
294 Charges financières | 1 351.00 | 2 047.00 | | 1 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 1 417.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 637.00 | 8 905.00 | | 2 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |