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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 373.00 | 1 327.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | 2 373.00 | 112 627.00 | 115 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
084 Disponibilités | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
110 Total général Actif | 187 193.00 | 2 373.00 | 184 820.00 | 187 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 322.00 | 229 447.00 | | 185 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 14.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 654.00 | 229 461.00 | | 198 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 130.00 | 128 637.00 | | 89 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 163.00 | -1 802.00 | | 2 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 283.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 44 900.00 | 44 777.00 | | 44 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | 1 292.00 | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 803.00 | 40 748.00 | | 32 803.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | 10 556.00 | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 181.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 001.00 | 225 006.00 | | 180 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 653.00 | 4 454.00 | | 18 653.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 351.00 | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 466.00 | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 816.00 | 2 637.00 | | 16 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |