| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149 396.00 | | 15 149 396.00 | 15 149 396.00 |
BZ Autres créances | 242 658.00 | | 242 658.00 | 242 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 305 833.00 | | 1 305 833.00 | 1 305 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 697 887.00 | | 16 697 887.00 | 16 697 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 701 377.00 | | 16 701 377.00 | 16 701 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 20 539.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 141 792.00 | 120 539.00 | | 141 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 58 823.00 | | 85 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 906.00 | 13 270.00 | | 6 906.00 |
EA Autres dettes | 938 480.00 | 237 518.00 | | 938 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 527 676.00 | | | 15 527 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 559 585.00 | 309 611.00 | | 16 559 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 701 377.00 | 430 150.00 | | 16 701 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 486.00 | | 1 164 486.00 | 1 164 486.00 |
FG Production vendue services | 326 284.00 | | 326 284.00 | 326 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 770.00 | | 1 490 770.00 | 1 490 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 19 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 270.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 770.00 | 400 000.00 | | 1 490 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 517.00 | 379 461.00 | | 1 469 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | 20 539.00 | | 21 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 527 676.00 | 5 127 676.00 | 10 400 000.00 | 15 527 676.00 |
UX Autres créances clients | 15 149 396.00 | | | 15 149 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 938 480.00 | 938 480.00 | | 938 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 658.00 | | | 242 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 833.00 | | | 1 305 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 697 887.00 | 6 297 887.00 | 10 400 000.00 | 16 697 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 559 585.00 | 6 159 585.00 | 10 400 000.00 | 16 559 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |