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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 050.00 | 967 925.00 | 933 124.00 | 1 901 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 940.00 | 967 925.00 | 936 014.00 | 1 903 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 383.00 | | 113 383.00 | 113 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501 056.00 | | 6 501 056.00 | 6 501 056.00 |
BZ Autres créances | 1 287 166.00 | | 1 287 166.00 | 1 287 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043 811.00 | | 3 043 811.00 | 3 043 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 945 416.00 | | 10 945 416.00 | 10 945 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 849 355.00 | 967 923.00 | 11 881 430.00 | 12 849 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 659.00 | -192 412.00 | | -252 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 277.00 | -60 246.00 | | -305 277.00 |
DL TOTAL (I) | -447 936.00 | -142 659.00 | | -447 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | 1 544 825.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 526.00 | 5 501 502.00 | | 5 478 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 720.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 520.00 | 522 756.00 | | 955 520.00 |
EA Autres dettes | 2 536 142.00 | 431 891.00 | | 2 536 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 355 051.00 | 226 397.00 | | 3 355 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329 366.00 | 8 236 091.00 | | 12 329 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 881 430.00 | 8 093 432.00 | | 11 881 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 419 338.00 | | 24 419 338.00 | 24 419 338.00 |
FG Production vendue services | 634 171.00 | | 634 171.00 | 634 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 053 508.00 | | 25 053 508.00 | 25 053 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 981.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 158 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 195 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 334.00 | |
GE Autres charges | | | 137 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 415 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 158 489.00 | 21 789 614.00 | | 25 158 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 463 766.00 | 21 849 861.00 | | 25 463 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 277.00 | -60 246.00 | | -305 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 905.00 | | 934 035.00 | 969 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 015.00 | | 934 035.00 | 967 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 591.00 | 481 334.00 | | 486 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 591.00 | 481 334.00 | | 486 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478 526.00 | 5 478 526.00 | | 5 478 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 955 520.00 | 955 520.00 | | 955 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 355 051.00 | 3 355 051.00 | | 3 355 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 501 056.00 | 6 501 056.00 | | 6 501 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 142.00 | 2 536 142.00 | | 2 536 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283 179.00 | 1 283 179.00 | | 1 283 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043 811.00 | 3 043 811.00 | | 3 043 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832 033.00 | 10 832 033.00 | | 10 832 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 329 366.00 | 12 329 366.00 | | 12 329 366.00 |