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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 015.00 | 259 022.00 | 707 993.00 | 967 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 905.00 | 259 022.00 | 710 883.00 | 969 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 024 995.00 | | 20 024 995.00 | 20 024 995.00 |
BZ Autres créances | 1 519 723.00 | | 1 519 723.00 | 1 519 723.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885 461.00 | | 1 885 461.00 | 1 885 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 430 299.00 | | 23 430 299.00 | 23 430 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 400 204.00 | 259 022.00 | 24 141 182.00 | 24 400 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 791.00 | 10 539.00 | | 31 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 204.00 | 21 253.00 | | -224 204.00 |
DL TOTAL (I) | -82 413.00 | 141 792.00 | | -82 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 488.00 | 85 406.00 | | 2 961 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 720.00 | 6 906.00 | | 8 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 795.00 | | | 646 795.00 |
EA Autres dettes | 1 249 585.00 | 938 480.00 | | 1 249 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 357 007.00 | 15 527 676.00 | | 19 357 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 223 595.00 | 16 559 585.00 | | 24 223 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 141 182.00 | 16 701 377.00 | | 24 141 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 353 408.00 | | 10 353 408.00 | 10 353 408.00 |
FG Production vendue services | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 871.00 | | 10 613 871.00 | 10 613 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 763 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 022.00 | |
GE Autres charges | | | 28 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 412.00 | 1 490 770.00 | | 10 843 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 616.00 | 1 469 517.00 | | 11 067 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 204.00 | 21 253.00 | | -224 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490.00 | | 967 015.00 | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 969 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 259 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 488.00 | 2 961 488.00 | | 2 961 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 795.00 | 646 795.00 | | 646 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 357 007.00 | 905 557.00 | 10 400 000.00 | 19 357 007.00 |
UX Autres créances clients | 20 024 995.00 | 11 973 545.00 | 8 051 450.00 | 20 024 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 585.00 | 1 249 585.00 | | 1 249 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508 995.00 | 1 508 995.00 | | 1 508 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885 461.00 | 1 885 461.00 | | 1 885 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 430 179.00 | 15 378 729.00 | 8 051 450.00 | 23 430 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 223 595.00 | 5 772 145.00 | 10 400 000.00 | 24 223 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |