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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 050.00 | 1 497 063.00 | 403 986.00 | 1 901 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 901 050.00 | 1 497 063.00 | 403 986.00 | 1 901 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 809.00 | | 840 809.00 | 840 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 998 676.00 | | 8 998 676.00 | 8 998 676.00 |
BZ Autres créances | 4 162 773.00 | | 4 162 773.00 | 4 162 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 002 257.00 | | 14 002 257.00 | 14 002 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 903 307.00 | 1 497 063.00 | 14 406 243.00 | 15 903 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 790.00 | -557 936.00 | | -462 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 269.00 | 95 146.00 | | 712 269.00 |
DL TOTAL (I) | 359 479.00 | -352 790.00 | | 359 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 164.00 | | | 326 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 253.00 | 4 421 293.00 | | 7 250 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 907.00 | 487 489.00 | | 976 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 899.00 | 735 974.00 | | 511 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 981 540.00 | 9 312 058.00 | | 4 981 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 046 764.00 | 14 956 814.00 | | 14 046 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 406 243.00 | 14 604 024.00 | | 14 406 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 028 746.00 | | 38 028 746.00 | 38 028 746.00 |
FG Production vendue services | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 477 915.00 | | 38 477 915.00 | 38 477 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 477 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 649 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 859.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 727 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 5 522.00 | | 4 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 5 522.00 | | 4 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -5 522.00 | | -4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 477 915.00 | 39 089 471.00 | | 38 477 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 765 646.00 | 38 994 325.00 | | 37 765 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 269.00 | 95 146.00 | | 712 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 851.00 | | 911.00 | 1 904 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 712.00 | | 1 901 050.00 | 4 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 050.00 | | | 1 901 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 911.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 205.00 | 211 859.00 | | 1 285 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 205.00 | 211 859.00 | | 1 285 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 164.00 | 326 164.00 | | 326 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250 253.00 | 7 250 253.00 | | 7 250 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 899.00 | 511 899.00 | | 511 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 981 540.00 | 4 981 540.00 | | 4 981 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 8 998 676.00 | 8 998 676.00 | | 8 998 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 727 394.00 | 3 727 394.00 | | 3 727 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976 907.00 | 976 907.00 | | 976 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 379.00 | 435 379.00 | | 435 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 448.00 | 13 161 448.00 | | 13 161 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 046 764.00 | 14 046 764.00 | | 14 046 764.00 |