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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 748.00 | 4 022.00 | 11 726.00 | 15 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 3 743.00 | 9 533.00 | 13 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 225.00 | 7 766.00 | 22 459.00 | 30 225.00 |
BT Marchandises | 100 605.00 | | 100 605.00 | 100 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 658.00 | 7 766.00 | 302 892.00 | 310 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 886.00 | 38 402.00 | | 63 886.00 |
DL TOTAL (I) | 112 288.00 | 48 402.00 | | 112 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 486.00 | 89 017.00 | | 70 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 105.00 | 33 092.00 | | 38 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 889.00 | 49 399.00 | | 59 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 124.00 | 7 969.00 | | 22 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 604.00 | 179 477.00 | | 190 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 892.00 | 227 879.00 | | 302 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 711.00 | | 754 711.00 | 754 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 711.00 | | 754 711.00 | 754 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 718.00 | 565 443.00 | | 754 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 832.00 | 527 041.00 | | 690 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 886.00 | 38 402.00 | | 63 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 977.00 | | 6 248.00 | 23 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | | 6 248.00 | 22 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 6 488.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 6 488.00 | | 1 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 486.00 | 27 678.00 | 42 808.00 | 70 486.00 |
VI Groupe et associés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 882.00 | 116 682.00 | 1 200.00 | 117 882.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 604.00 | 147 796.00 | 42 808.00 | 190 604.00 |