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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 658.00 | 2 794.00 | 51 864.00 | 54 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 8 011.00 | 8 937.00 | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 644.00 | 8 018.00 | 48 626.00 | 56 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 449.00 | 18 822.00 | 110 627.00 | 129 449.00 |
BT Marchandises | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 293.00 | | 154 293.00 | 154 293.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 516.00 | | 400 516.00 | 400 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 965.00 | 18 822.00 | 511 143.00 | 529 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 288.00 | 37 402.00 | | 101 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 225.00 | 63 886.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 145 513.00 | 112 288.00 | | 145 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 530.00 | 70 486.00 | | 145 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 334.00 | 38 105.00 | | 38 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 020.00 | 59 889.00 | | 174 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 22 124.00 | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 630.00 | 190 604.00 | | 365 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 143.00 | 302 892.00 | | 511 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 630.00 | 147 796.00 | | 365 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 713.00 | | 829 713.00 | 829 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 713.00 | | 829 713.00 | 829 713.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 042.00 | 754 718.00 | | 852 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 817.00 | 690 832.00 | | 818 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 225.00 | 63 886.00 | | 33 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 225.00 | | 172 445.00 | 30 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 221.00 | 129 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | 54 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 73 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 025.00 | | 114 567.00 | 29 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 14 277.00 | 3 221.00 | 7 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 014.00 | 3 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 8 263.00 | | 7 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
VB T. V. A. | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
VI Groupe et associés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 636.00 | 365 636.00 | | 365 636.00 |