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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 623.00 | 18 523.00 | 82 101.00 | 100 623.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 16 893.00 | 2 605.00 | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 24 129.00 | 38 308.00 | 62 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 558.00 | 59 545.00 | 123 013.00 | 182 558.00 |
BT Marchandises | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 860.00 | | 286 860.00 | 286 860.00 |
BZ Autres créances | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CF Disponibilités | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 802.00 | | 735 802.00 | 735 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 360.00 | 59 545.00 | 858 815.00 | 918 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 728.00 | 134 513.00 | | 286 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 387.00 | 177 215.00 | | 142 387.00 |
DL TOTAL (I) | 440 115.00 | 322 728.00 | | 440 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 026.00 | 150 802.00 | | 119 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 721.00 | 37 638.00 | | 127 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 593.00 | 214 975.00 | | 157 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 570.00 | 18 581.00 | | 12 570.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 2 451.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 701.00 | 424 448.00 | | 418 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 815.00 | 747 175.00 | | 858 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 334.00 | 305 293.00 | | 342 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 239.00 | | 66 684.00 | 201 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 666.00 | 19 700.00 | 182 558.00 | 65 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 700.00 | 100 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | | 81 934.00 | 65 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 658.00 | | 65 666.00 | 54 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 581.00 | | 1 018.00 | 146 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 403.00 | 23 204.00 | 1 063.00 | 37 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 11 039.00 | 776.00 | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 144.00 | 12 165.00 | 287.00 | 29 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 286 860.00 | 286 860.00 | | 286 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VC Groupe et associés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 026.00 | 42 659.00 | 41 681.00 | 119 026.00 |
VI Groupe et associés | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 701.00 | 342 334.00 | 41 681.00 | 418 701.00 |