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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 658.00 | 8 259.00 | 46 398.00 | 54 658.00 |
AP Constructions | 65 666.00 | 287.00 | 65 379.00 | 65 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 12 642.00 | 6 856.00 | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 418.00 | 16 214.00 | 45 203.00 | 61 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 239.00 | 37 403.00 | 163 836.00 | 201 239.00 |
BT Marchandises | 208 495.00 | | 208 495.00 | 208 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 91 712.00 | | 91 712.00 | 91 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 340.00 | | 583 340.00 | 583 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 578.00 | 37 403.00 | 747 175.00 | 784 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 513.00 | 101 288.00 | | 134 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 215.00 | 33 225.00 | | 177 215.00 |
DL TOTAL (I) | 322 728.00 | 145 513.00 | | 322 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 802.00 | 145 530.00 | | 150 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 638.00 | 38 334.00 | | 37 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | 174 020.00 | | 214 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 7 746.00 | | 18 581.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 448.00 | 365 630.00 | | 424 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 175.00 | 511 143.00 | | 747 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 293.00 | 365 630.00 | | 305 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 449.00 | | 146 811.00 | 129 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 021.00 | 201 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | 54 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 146 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 658.00 | | 3 221.00 | 54 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 592.00 | | 142 990.00 | 73 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 600.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 21 802.00 | 3 221.00 | 18 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 8 686.00 | 3 221.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | 13 115.00 | | 16 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 253 814.00 | 253 814.00 | | 253 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 802.00 | 31 647.00 | 70 851.00 | 150 802.00 |
VI Groupe et associés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 986.00 | 274 986.00 | | 274 986.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 448.00 | 305 293.00 | 70 851.00 | 424 448.00 |