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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 623.00 | 28 585.00 | 72 038.00 | 100 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 033.00 | 18 867.00 | 4 166.00 | 23 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 449.00 | 19 533.00 | 46 916.00 | 66 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 383.00 | 66 985.00 | 123 399.00 | 190 383.00 |
BT Marchandises | 555 218.00 | | 555 218.00 | 555 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 755.00 | | 231 755.00 | 231 755.00 |
BZ Autres créances | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
CF Disponibilités | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 510.00 | | 956 510.00 | 956 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 894.00 | 66 985.00 | 1 079 909.00 | 1 146 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 115.00 | 286 728.00 | | 429 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 823.00 | 142 387.00 | | 178 823.00 |
DL TOTAL (I) | 618 937.00 | 440 115.00 | | 618 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 298.00 | 119 026.00 | | 271 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 812.00 | 127 721.00 | | 51 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 692.00 | 157 593.00 | | 109 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 090.00 | 12 570.00 | | 27 090.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 790.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 972.00 | 418 701.00 | | 460 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 909.00 | 858 815.00 | | 1 079 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 536.00 | 342 334.00 | | 361 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 558.00 | | 45 106.00 | 182 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 280.00 | 190 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 700.00 | 100 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 89 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 623.00 | | 19 700.00 | 100 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 934.00 | | 25 129.00 | 81 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 545.00 | 21 492.00 | 14 052.00 | 59 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | 10 838.00 | 776.00 | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 022.00 | 10 654.00 | 13 277.00 | 41 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 231 755.00 | 231 755.00 | | 231 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VC Groupe et associés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 298.00 | 171 863.00 | 74 494.00 | 271 298.00 |
VI Groupe et associés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 739.00 | | | 181 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 394.00 | 325 394.00 | | 325 394.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 972.00 | 361 536.00 | 74 494.00 | 460 972.00 |