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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 623.00 | 38 647.00 | 61 976.00 | 100 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 037.00 | 22 728.00 | 16 309.00 | 39 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 745.00 | 28 261.00 | 42 483.00 | 70 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 682.00 | 89 636.00 | 121 046.00 | 210 682.00 |
BT Marchandises | 535 797.00 | | 535 797.00 | 535 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 385 334.00 | | 385 334.00 | 385 334.00 |
BZ Autres créances | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
CF Disponibilités | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 753.00 | | 1 230 753.00 | 1 230 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 436.00 | 89 636.00 | 1 351 799.00 | 1 441 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 937.00 | 429 115.00 | | 552 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 384.00 | 178 823.00 | | 181 384.00 |
DL TOTAL (I) | 745 321.00 | 618 937.00 | | 745 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 862.00 | 271 298.00 | | 261 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 154.00 | 51 812.00 | | 109 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 122.00 | 109 692.00 | | 197 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 27 090.00 | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | 1 080.00 | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 478.00 | 460 972.00 | | 606 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 799.00 | 1 079 909.00 | | 1 351 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 661.00 | 361 536.00 | | 519 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 383.00 | | 20 299.00 | 190 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 482.00 | | 20 299.00 | 89 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 985.00 | 22 652.00 | | 66 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 585.00 | 10 062.00 | | 28 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 12 589.00 | | 38 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 122.00 | 197 122.00 | | 197 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 385 334.00 | 385 334.00 | | 385 334.00 |
VB T. V. A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VC Groupe et associés | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 862.00 | 175 045.00 | 72 764.00 | 261 862.00 |
VI Groupe et associés | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 286.00 | | | 174 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 766.00 | 517 504.00 | 263.00 | 517 766.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 478.00 | 519 661.00 | 72 764.00 | 606 478.00 |