| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 802.00 | 74 837.00 | 964.00 | 75 802.00 |
AH Fonds commercial | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | 143.00 | 10 808.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 161 970.00 | 99 751.00 | 62 219.00 | 161 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 893.00 | 1 479 564.00 | 343 329.00 | 1 822 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 084.00 | 315 214.00 | 31 869.00 | 347 084.00 |
AX Avances et acomptes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 716.00 | | 104 716.00 | 104 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 028.00 | 1 969 510.00 | 1 155 518.00 | 3 125 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 873.00 | 208.00 | 90 665.00 | 90 873.00 |
BT Marchandises | 83 447.00 | 797.00 | 82 650.00 | 83 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 385.00 | 44 402.00 | 318 983.00 | 363 385.00 |
BZ Autres créances | 445 775.00 | | 445 775.00 | 445 775.00 |
CF Disponibilités | 325 713.00 | | 325 713.00 | 325 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 588.00 | 45 407.00 | 1 302 180.00 | 1 347 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 617.00 | 2 014 918.00 | 2 457 698.00 | 4 472 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
DH Report à nouveau | -23 035.00 | | | -23 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384.00 | -23 035.00 | | 2 384.00 |
DK Provisions réglementées | 78 503.00 | 61 343.00 | | 78 503.00 |
DL TOTAL (I) | 797 033.00 | 777 488.00 | | 797 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 257.00 | 42 335.00 | | 45 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 257.00 | 42 335.00 | | 45 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 884.00 | 1 206 293.00 | | 1 428 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 812.00 | 158 834.00 | | 168 812.00 |
EA Autres dettes | 17 711.00 | 11 867.00 | | 17 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 408.00 | 1 376 994.00 | | 1 615 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 698.00 | 2 196 818.00 | | 2 457 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 408.00 | 1 376 994.00 | | 1 615 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 053.00 | | 1 274 053.00 | 1 274 053.00 |
FD Production vendue biens | 5 485 345.00 | 2 123.00 | 5 487 469.00 | 5 485 345.00 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 399.00 | 2 123.00 | 6 788 523.00 | 6 786 399.00 |
FM Production stockée | | | -8 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 385 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 780 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 538.00 | 4 086.00 | | 12 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 159.00 | 13 235.00 | | 17 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 159.00 | 13 275.00 | | 17 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 159.00 | -12 814.00 | | -17 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 384.00 | 3 657 072.00 | | 6 809 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 999.00 | 3 680 107.00 | | 6 806 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384.00 | -23 035.00 | | 2 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 833.00 | | 807 856.00 | 2 887 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 080.00 | 324 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 630.00 | 558 031.00 | 3 125 028.00 | 12 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 7 951.00 | 2 350 820.00 | 12 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 657.00 | | 32 743.00 | 2 338 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 683.00 | | 775 113.00 | 99 683.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 290.00 | 148 171.00 | 7 951.00 | 1 829 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 293.00 | 1 544.00 | | 73 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 996.00 | 146 627.00 | 7 951.00 | 1 755 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 343.00 | 17 159.00 | | 61 343.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 335.00 | 2 922.00 | | 42 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139.00 | 1 005.00 | 139.00 | 139.00 |
6T Sur comptes clients | 50 006.00 | | 5 604.00 | 50 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 145.00 | 1 005.00 | 5 743.00 | 50 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 824.00 | 21 086.00 | 5 743.00 | 153 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 927.00 | 5 743.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 884.00 | 1 428 884.00 | | 1 428 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
UX Autres créances clients | 310 258.00 | | | 310 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
VB T. V. A. | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
VC Groupe et associés | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 539.00 | | | 282 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 224.00 | 1 137 224.00 | | 1 137 224.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 408.00 | 1 615 408.00 | | 1 615 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 368.00 | 14 882.00 | | 22 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 430.00 | 36 272.00 | | 65 430.00 |
ST Autres comptes | 823 250.00 | 475 409.00 | | 823 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 792.00 | 37 413.00 | | 47 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 26 538.00 | 13 822.00 | | 26 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 935.00 | 185 763.00 | | 373 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 308.00 | 18 110.00 | | 31 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 676.00 | 32 992.00 | | 53 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 550.00 | 625 069.00 | | 1 119 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116 717.00 | 587 225.00 | | 1 116 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 947.00 | 748 682.00 | | 1 336 947.00 |