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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
AH Fonds commercial | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | 4 524.00 | 6 427.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 310 712.00 | 176 594.00 | 134 118.00 | 310 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 188.00 | 1 710 542.00 | 895 646.00 | 2 606 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 981.00 | 393 096.00 | 73 885.00 | 466 981.00 |
AX Avances et acomptes | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 906.00 | 2 360 560.00 | 1 532 345.00 | 3 892 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 898.00 | 536.00 | 70 362.00 | 70 898.00 |
BT Marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 316.00 | 71 293.00 | 206 022.00 | 277 316.00 |
BZ Autres créances | 670 364.00 | | 670 364.00 | 670 364.00 |
CF Disponibilités | 276 211.00 | | 276 211.00 | 276 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 729.00 | 71 829.00 | 1 299 899.00 | 1 371 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 635.00 | 2 432 390.00 | 2 832 245.00 | 5 264 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 9 158.00 | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | 308 507.00 | 174 001.00 | | 308 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 665.00 | 141 585.00 | | 173 665.00 |
DK Provisions réglementées | 199 825.00 | 129 681.00 | | 199 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 416.00 | 1 193 606.00 | | 1 437 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 978.00 | 70 342.00 | | 77 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 978.00 | 107 342.00 | | 77 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 458.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 209.00 | 61 309.00 | | 68 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 291.00 | 984 325.00 | | 1 087 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 030.00 | 166 177.00 | | 140 030.00 |
EA Autres dettes | 20 909.00 | 24 873.00 | | 20 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 851.00 | 1 237 142.00 | | 1 316 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 245.00 | 2 538 091.00 | | 2 832 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 851.00 | 1 237 142.00 | | 1 316 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 458.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 550.00 | | 937 550.00 | 937 550.00 |
FD Production vendue biens | 4 742 790.00 | | 4 742 790.00 | 4 742 790.00 |
FG Production vendue services | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 096.00 | | 5 734 096.00 | 5 734 096.00 |
FM Production stockée | | | -6 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 815 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 774 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 797.00 | 11 245.00 | | 49 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 584.00 | 1 001.00 | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 584.00 | 1 001.00 | | 96 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 727.00 | 19 497.00 | | 76 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 611.00 | 19 497.00 | | 80 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 972.00 | -18 496.00 | | 15 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 209.00 | 61 309.00 | | 68 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 984.00 | 6 889 425.00 | | 5 914 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741 318.00 | 6 747 839.00 | | 5 741 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 665.00 | 141 585.00 | | 173 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 406.00 | | 1 010 409.00 | 3 338 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 983.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 983.00 | 36 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 000.00 | 115 909.00 | 3 892 906.00 | 340 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 000.00 | 111 926.00 | 3 406 970.00 | 340 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 487.00 | | 1 010 409.00 | 2 848 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 662.00 | 140 941.00 | 108 043.00 | 2 327 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 859.00 | 140 941.00 | 108 043.00 | 2 251 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 681.00 | 76 727.00 | 6 584.00 | 129 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 342.00 | 7 636.00 | 37 000.00 | 107 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 536.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 159.00 | 17 538.00 | 405.00 | 54 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 159.00 | 18 074.00 | 405.00 | 54 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 183.00 | 102 438.00 | 43 989.00 | 291 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 710.00 | 37 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 727.00 | 6 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 291.00 | 1 087 291.00 | | 1 087 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 191 860.00 | 191 860.00 | | 191 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 455.00 | 85 455.00 | | 85 455.00 |
VB T. V. A. | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 241.00 | 586 241.00 | | 586 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 569.00 | 986 569.00 | | 986 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 851.00 | 1 316 851.00 | | 1 316 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 749.00 | 29 960.00 | | 26 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 252.00 | 34 319.00 | | 27 252.00 |
ST Autres comptes | 721 250.00 | 751 996.00 | | 721 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 081.00 | 26 974.00 | | 23 081.00 |
YT Sous‐traitance | 20 214.00 | 24 727.00 | | 20 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 220.00 | 245 491.00 | | 247 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 494.00 | 50 176.00 | | 38 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 243.00 | 80 136.00 | | 65 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 163.00 | 1 367 159.00 | | 1 162 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 693.00 | 1 035 765.00 | | 838 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 018.00 | 1 083 509.00 | | 1 039 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |