| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 802.00 | 75 611.00 | 190.00 | 75 802.00 |
AH Fonds commercial | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | 2 334.00 | 8 617.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 210 374.00 | 136 426.00 | 73 947.00 | 210 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 069.00 | 1 657 176.00 | 173 892.00 | 1 831 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 359.00 | 344 179.00 | 89 180.00 | 433 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 468.00 | 2 215 729.00 | 766 739.00 | 2 982 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BT Marchandises | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 951.00 | 40 061.00 | 247 890.00 | 287 951.00 |
BZ Autres créances | 732 819.00 | | 732 819.00 | 732 819.00 |
CF Disponibilités | 367 312.00 | | 367 312.00 | 367 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 782.00 | 40 061.00 | 1 477 720.00 | 1 517 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 251.00 | 2 255 790.00 | 2 244 460.00 | 4 500 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
DH Report à nouveau | 77 717.00 | -20 650.00 | | 77 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 441.00 | 98 368.00 | | 105 441.00 |
DK Provisions réglementées | 111 185.00 | 90 670.00 | | 111 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 525.00 | 907 568.00 | | 1 033 525.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 368.00 | 50 674.00 | | 58 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 368.00 | 50 674.00 | | 78 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 413.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 135.00 | 1 212 917.00 | | 957 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 990.00 | 146 085.00 | | 143 990.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | 24 175.00 | | 18 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 567.00 | 1 383 591.00 | | 1 132 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 460.00 | 2 341 833.00 | | 2 244 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 567.00 | 1 383 591.00 | | 1 132 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 413.00 | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 493.00 | | 1 360 493.00 | 1 360 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 890 926.00 | 4 503.00 | 5 895 429.00 | 5 890 926.00 |
FG Production vendue services | 29 876.00 | 1 215.00 | 31 091.00 | 29 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 296.00 | 5 718.00 | 7 287 014.00 | 7 281 296.00 |
FM Production stockée | | | -36 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 280 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 694.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 101.00 | 27 492.00 | | 20 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 902.00 | 12 553.00 | | 20 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 902.00 | 12 553.00 | | 20 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 515.00 | -12 166.00 | | -20 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 983.00 | 10 301.00 | | 34 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 249.00 | 7 543 033.00 | | 7 282 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 808.00 | 7 444 665.00 | | 7 176 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 441.00 | 98 368.00 | | 105 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 987.00 | | 1 309 012.00 | 3 184 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 177 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 397 992.00 | 44 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 654.00 | 1 423 877.00 | 2 982 468.00 | 87 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 654.00 | 25 884.00 | 2 488 484.00 | 87 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 216.00 | | 187 807.00 | 2 414 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 279.00 | | 1 121 205.00 | 321 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 148.00 | 123 264.00 | 13 684.00 | 2 106 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 224.00 | 387.00 | | 75 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 923.00 | 122 877.00 | 13 684.00 | 2 030 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 670.00 | 20 902.00 | 387.00 | 90 670.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 674.00 | 27 694.00 | | 50 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
6T Sur comptes clients | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 143.00 | | 9 082.00 | 49 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 488.00 | 48 596.00 | 9 469.00 | 190 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 694.00 | 9 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 902.00 | 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 135.00 | 957 135.00 | | 957 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UX Autres créances clients | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 018.00 | 688 018.00 | | 688 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 189.00 | 1 067 189.00 | | 1 067 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 567.00 | 1 132 567.00 | | 1 132 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 088.00 | 30 904.00 | | 27 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 026.00 | 59 532.00 | | 45 026.00 |
ST Autres comptes | 797 245.00 | 874 715.00 | | 797 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 906.00 | 37 609.00 | | 28 906.00 |
YT Sous‐traitance | 35 896.00 | 23 521.00 | | 35 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 663.00 | 414 301.00 | | 312 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 979.00 | 29 491.00 | | 31 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 067.00 | 60 395.00 | | 59 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 722.00 | 1 252 842.00 | | 1 318 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 812.00 | 1 237 628.00 | | 1 166 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 737.00 | 1 409 681.00 | | 1 219 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |