| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
AH Fonds commercial | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | 3 429.00 | 7 522.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 210 374.00 | 155 473.00 | 54 901.00 | 210 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 328.00 | 1 725 231.00 | 127 096.00 | 1 852 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 832.00 | 367 725.00 | 67 107.00 | 434 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 406.00 | 2 327 662.00 | 1 010 744.00 | 3 338 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
BT Marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 908.00 | 54 159.00 | 328 748.00 | 382 908.00 |
BZ Autres créances | 620 127.00 | | 620 127.00 | 620 127.00 |
CF Disponibilités | 448 525.00 | | 448 525.00 | 448 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 507.00 | 54 159.00 | 1 527 347.00 | 1 581 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 913.00 | 2 381 822.00 | 2 538 091.00 | 4 919 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DH Report à nouveau | 174 001.00 | 77 717.00 | | 174 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 585.00 | 105 441.00 | | 141 585.00 |
DK Provisions réglementées | 129 681.00 | 111 185.00 | | 129 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 606.00 | 1 033 525.00 | | 1 193 606.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 20 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 342.00 | 58 368.00 | | 70 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 342.00 | 78 368.00 | | 107 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 558.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 309.00 | 12 710.00 | | 61 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 325.00 | 957 135.00 | | 984 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 177.00 | 143 990.00 | | 166 177.00 |
EA Autres dettes | 24 873.00 | 18 173.00 | | 24 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 142.00 | 1 132 567.00 | | 1 237 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 091.00 | 2 244 460.00 | | 2 538 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 142.00 | 1 132 567.00 | | 1 237 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 558.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 764.00 | 1 885.00 | 1 153 650.00 | 1 151 764.00 |
FD Production vendue biens | 5 666 002.00 | 7 929.00 | 5 673 932.00 | 5 666 002.00 |
FG Production vendue services | 27 411.00 | 2 788.00 | 30 199.00 | 27 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 178.00 | 12 603.00 | 6 857 782.00 | 6 845 178.00 |
FM Production stockée | | | 4 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 657 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 245.00 | 20 101.00 | | 11 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | 387.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 387.00 | | 1 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 497.00 | 20 902.00 | | 19 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 497.00 | 20 902.00 | | 19 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 496.00 | -20 515.00 | | -18 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 309.00 | 34 983.00 | | 61 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 425.00 | 7 282 249.00 | | 6 889 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 839.00 | 7 176 808.00 | | 6 747 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 585.00 | 105 441.00 | | 141 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 468.00 | | 2 766 676.00 | 2 982 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 387 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 387 217.00 | 40 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410 738.00 | 3 338 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 521.00 | 2 848 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 484.00 | | 383 524.00 | 2 488 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 492.00 | | 2 383 152.00 | 44 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 729.00 | 111 933.00 | | 2 215 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 611.00 | 190.00 | | 75 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 117.00 | 111 742.00 | | 2 140 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 185.00 | 19 497.00 | 1 001.00 | 111 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 368.00 | 28 974.00 | | 78 368.00 |
6T Sur comptes clients | 40 061.00 | 24 271.00 | 10 173.00 | 40 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 061.00 | 24 271.00 | 10 173.00 | 40 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 615.00 | 72 742.00 | 11 174.00 | 229 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 245.00 | 10 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 497.00 | 1 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 325.00 | 984 325.00 | | 984 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 512.00 | 58 512.00 | | 58 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VB T. V. A. | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 660.00 | 547 660.00 | | 547 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 969.00 | 1 045 969.00 | | 1 045 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 142.00 | 1 237 142.00 | | 1 237 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 960.00 | 27 088.00 | | 29 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 319.00 | 45 026.00 | | 34 319.00 |
ST Autres comptes | 751 996.00 | 797 245.00 | | 751 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 974.00 | 28 906.00 | | 26 974.00 |
YT Sous‐traitance | 24 727.00 | 35 896.00 | | 24 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 491.00 | 312 663.00 | | 245 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 176.00 | 31 979.00 | | 50 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 136.00 | 59 067.00 | | 80 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 367 159.00 | 1 318 722.00 | | 1 367 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 765.00 | 1 166 812.00 | | 1 035 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 509.00 | 1 219 737.00 | | 1 083 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |