| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 102.00 | 76 652.00 | 2 450.00 | 79 102.00 |
AH Fonds commercial | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | 5 619.00 | 5 332.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 328 128.00 | 205 252.00 | 122 875.00 | 328 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 286.00 | 1 852 508.00 | 770 777.00 | 2 623 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 210.00 | 421 321.00 | 61 888.00 | 483 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 456.00 | 2 561 354.00 | 1 880 101.00 | 4 441 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 270.00 | 2 753.00 | 95 517.00 | 98 270.00 |
BT Marchandises | 38 939.00 | 2 059.00 | 36 880.00 | 38 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 373.00 | 69 351.00 | 207 021.00 | 276 373.00 |
BZ Autres créances | 475 411.00 | | 475 411.00 | 475 411.00 |
CF Disponibilités | 415 334.00 | | 415 334.00 | 415 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 532.00 | 74 163.00 | 1 275 369.00 | 1 349 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 988.00 | 2 635 518.00 | 3 155 470.00 | 5 790 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 920.00 | 16 237.00 | | 24 920.00 |
DH Report à nouveau | 473 490.00 | 308 507.00 | | 473 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | 173 665.00 | | 56 917.00 |
DK Provisions réglementées | 318 318.00 | 199 825.00 | | 318 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 827.00 | 1 437 416.00 | | 1 612 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 971.00 | 77 978.00 | | 77 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 971.00 | 77 978.00 | | 77 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 412.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 192.00 | 68 209.00 | | 20 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 422.00 | 1 087 291.00 | | 1 249 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 663.00 | 140 030.00 | | 158 663.00 |
EA Autres dettes | 35 869.00 | 20 909.00 | | 35 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 672.00 | 1 316 851.00 | | 1 464 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 470.00 | 2 832 245.00 | | 3 155 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 672.00 | 1 316 851.00 | | 1 464 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 412.00 | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 462.00 | | 986 462.00 | 986 462.00 |
FD Production vendue biens | 6 212 864.00 | 3 215.00 | 6 216 080.00 | 6 212 864.00 |
FG Production vendue services | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 228 159.00 | 3 215.00 | 7 231 375.00 | 7 228 159.00 |
FM Production stockée | | | 27 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 483.00 | 49 797.00 | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 537.00 | 6 584.00 | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 96 584.00 | | 4 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 031.00 | 76 727.00 | | 123 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 031.00 | 80 611.00 | | 123 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 493.00 | 15 972.00 | | -118 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 68 209.00 | | 20 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 616.00 | 5 914 984.00 | | 7 278 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 698.00 | 5 741 318.00 | | 7 221 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | 173 665.00 | | 56 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 906.00 | | 560 684.00 | 3 892 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 135.00 | | 4 441 456.00 | 12 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 135.00 | | 3 445 576.00 | 12 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 491.00 | | 3 300.00 | 449 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 970.00 | | 50 740.00 | 3 406 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 444.00 | | 506 643.00 | 36 444.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 560.00 | 200 794.00 | | 2 360 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 802.00 | 849.00 | | 75 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 758.00 | 199 944.00 | | 2 284 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 825.00 | 123 031.00 | 4 537.00 | 199 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 978.00 | | 7.00 | 77 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536.00 | 4 276.00 | | 536.00 |
6T Sur comptes clients | 71 293.00 | | 1 942.00 | 71 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 829.00 | 4 276.00 | 1 942.00 | 71 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 632.00 | 127 307.00 | 6 486.00 | 349 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | 1 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 031.00 | 4 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 422.00 | 1 249 422.00 | | 1 249 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
UX Autres créances clients | 193 240.00 | 193 240.00 | | 193 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VB T. V. A. | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 234.00 | 433 234.00 | | 433 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 874.00 | 1 297 874.00 | | 1 297 874.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 672.00 | 1 464 672.00 | | 1 464 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 721.00 | 26 749.00 | | 19 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 670.00 | 27 252.00 | | 38 670.00 |
ST Autres comptes | 924 218.00 | 721 250.00 | | 924 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 636.00 | 23 081.00 | | 22 636.00 |
YT Sous‐traitance | 41 560.00 | 20 214.00 | | 41 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 634.00 | 247 220.00 | | 356 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 226.00 | 38 494.00 | | 28 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 947.00 | 65 243.00 | | 47 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 571.00 | 1 162 163.00 | | 1 426 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 508.00 | 838 693.00 | | 1 127 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 383 720.00 | 1 039 018.00 | | 1 383 720.00 |