| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 802.00 | 75 224.00 | 577.00 | 75 802.00 |
AH Fonds commercial | 373 688.00 | | 373 688.00 | 373 688.00 |
AN Terrains | 10 952.00 | 1 238.00 | 9 713.00 | 10 952.00 |
AP Constructions | 210 374.00 | 117 350.00 | 93 024.00 | 210 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 893.00 | 1 586 154.00 | 236 739.00 | 1 822 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 346.00 | 326 180.00 | 28 165.00 | 354 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 987.00 | 2 106 148.00 | 1 078 838.00 | 3 184 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 393.00 | 1 241.00 | 108 152.00 | 109 393.00 |
BT Marchandises | 69 068.00 | 7 841.00 | 61 227.00 | 69 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 079.00 | 40 061.00 | 307 017.00 | 347 079.00 |
BZ Autres créances | 531 843.00 | | 531 843.00 | 531 843.00 |
CF Disponibilités | 202 490.00 | | 202 490.00 | 202 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 139.00 | 49 143.00 | 1 262 995.00 | 1 312 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 126.00 | 2 155 292.00 | 2 341 833.00 | 4 497 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 606.00 | 573 606.00 | | 573 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
DH Report à nouveau | -20 650.00 | -23 035.00 | | -20 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 368.00 | 2 384.00 | | 98 368.00 |
DK Provisions réglementées | 90 670.00 | 78 503.00 | | 90 670.00 |
DL TOTAL (I) | 907 568.00 | 797 033.00 | | 907 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 674.00 | 45 257.00 | | 50 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 674.00 | 45 257.00 | | 50 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 917.00 | 1 428 884.00 | | 1 212 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 085.00 | 168 812.00 | | 146 085.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | 17 711.00 | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 591.00 | 1 615 408.00 | | 1 383 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 833.00 | 2 457 698.00 | | 2 341 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 591.00 | 1 615 408.00 | | 1 383 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 807.00 | 1 647.00 | 1 484 454.00 | 1 482 807.00 |
FD Production vendue biens | 5 972 037.00 | | 5 972 037.00 | 5 972 037.00 |
FG Production vendue services | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 206.00 | 1 647.00 | 7 486 853.00 | 7 485 206.00 |
FM Production stockée | | | 18 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 492.00 | 12 538.00 | | 27 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 553.00 | 17 159.00 | | 12 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 17 159.00 | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 166.00 | -17 159.00 | | -12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 033.00 | 6 809 384.00 | | 7 543 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 665.00 | 6 806 999.00 | | 7 444 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 368.00 | 2 384.00 | | 98 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 028.00 | | 71 316.00 | 3 125 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 437.00 | 321 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 357.00 | 3 184 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 2 414 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 491.00 | | | 449 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 820.00 | | 71 316.00 | 2 350 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 510.00 | 136 637.00 | | 1 969 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 837.00 | 387.00 | | 74 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 672.00 | 136 250.00 | | 1 894 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 503.00 | 12 553.00 | 387.00 | 78 503.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 257.00 | 5 417.00 | | 45 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 005.00 | 9 082.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 44 402.00 | | 4 340.00 | 44 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 407.00 | 9 082.00 | 5 345.00 | 45 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 168.00 | 27 052.00 | 5 732.00 | 169 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 499.00 | 5 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 553.00 | 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 917.00 | 1 212 917.00 | | 1 212 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 279.00 | 101 279.00 | | 101 279.00 |
UX Autres créances clients | 299 144.00 | | | 299 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
VC Groupe et associés | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 890.00 | | | 420 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 935.00 | 1 201 935.00 | | 1 201 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 591.00 | 1 383 591.00 | | 1 383 591.00 |