| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 608.00 | 294.00 | 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 9 146.00 | 7 354.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 420.00 | 9 754.00 | 2 283 666.00 | 2 293 420.00 |
BT Marchandises | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 564 585.00 | | 564 585.00 | 564 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 409.00 | | 789 409.00 | 789 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 829.00 | 9 754.00 | 3 073 075.00 | 3 082 829.00 |
CU Autres participations | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 427.00 | | | 472 427.00 |
DL TOTAL (I) | 522 427.00 | | | 522 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 789.00 | | | 1 681 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 337.00 | | | 551 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 935.00 | | | 260 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 648.00 | | | 2 550 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 075.00 | | | 3 073 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 559.00 | | | 491 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 293 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 293 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 200.00 | 21 200.00 | | 551 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VB T. V. A. | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 789.00 | 152 700.00 | 631 824.00 | 1 681 789.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 211.00 | | | 248 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VP Divers | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 648.00 | 491 559.00 | 631 824.00 | 2 550 648.00 |