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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 029.00 | 24 593.00 | 65 436.00 | 90 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 599.00 | 25 495.00 | 2 343 104.00 | 2 368 599.00 |
BT Marchandises | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 826 614.00 | | 826 614.00 | 826 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 803.00 | | 1 080 803.00 | 1 080 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 402.00 | 25 495.00 | 3 423 906.00 | 3 449 402.00 |
CU Autres participations | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 902.00 | 459 937.00 | | 351 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 569.00 | 341 965.00 | | 286 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 471.00 | 856 902.00 | | 1 143 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 405.00 | 2 059 090.00 | | 1 852 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 20 012.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 287.00 | 288 398.00 | | 320 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 240.00 | 117 330.00 | | 107 240.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 436.00 | 2 484 829.00 | | 2 280 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 906.00 | 3 341 731.00 | | 3 423 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 492.00 | 632 555.00 | | 637 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 070.00 | | 73 529.00 | 2 295 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 402.00 | | | 2 274 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 73 529.00 | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 548.00 | 9 947.00 | | 15 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | 9 947.00 | | 14 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 287.00 | 320 287.00 | | 320 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 274.00 | 209 331.00 | 863 118.00 | 1 852 274.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
VP Divers | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 390.00 | 92 390.00 | | 92 390.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 436.00 | 637 492.00 | 863 118.00 | 2 280 436.00 |