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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 8 813.00 | 165.00 | 8 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 496.00 | 62 722.00 | 64 773.00 | 127 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 357.00 | 71 536.00 | 2 343 821.00 | 2 415 357.00 |
BT Marchandises | 191 242.00 | | 191 242.00 | 191 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 1 221 131.00 | | 1 221 131.00 | 1 221 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 560.00 | | 1 478 560.00 | 1 478 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 917.00 | 71 536.00 | 3 822 381.00 | 3 893 917.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 695.00 | 960 073.00 | | 1 260 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 608.00 | 350 622.00 | | 290 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 304.00 | 1 860 695.00 | | 2 101 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 811.00 | 1 431 229.00 | | 1 217 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 375.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 461.00 | 320 353.00 | | 333 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 390.00 | 69 916.00 | | 169 390.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 078.00 | 1 821 942.00 | | 1 721 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 381.00 | 3 682 638.00 | | 3 822 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 597.00 | | 2 760.00 | 2 417 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 415 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 127 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 478.00 | | | 2 282 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 936.00 | | 1 560.00 | 130 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 1 200.00 | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 001.00 | 21 535.00 | 5 000.00 | 55 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 2 692.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 879.00 | 18 843.00 | 5 000.00 | 48 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 461.00 | 333 461.00 | | 333 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 811.00 | 217 271.00 | 898 281.00 | 1 217 811.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 991.00 | | | 231 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 078.00 | 720 538.00 | 898 281.00 | 1 721 078.00 |