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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 14 646.00 | 1 854.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 070.00 | 15 548.00 | 2 279 522.00 | 2 295 070.00 |
BT Marchandises | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
BZ Autres créances | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CF Disponibilités | 798 655.00 | | 798 655.00 | 798 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 210.00 | | 1 062 210.00 | 1 062 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 280.00 | 15 548.00 | 3 341 731.00 | 3 357 280.00 |
CU Autres participations | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 937.00 | | | 459 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 965.00 | 472 427.00 | | 341 965.00 |
DL TOTAL (I) | 856 902.00 | 522 427.00 | | 856 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 090.00 | 1 681 789.00 | | 2 059 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 551 337.00 | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 398.00 | 260 935.00 | | 288 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 330.00 | 53 276.00 | | 117 330.00 |
EA Autres dettes | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 829.00 | 2 550 648.00 | | 2 484 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 731.00 | 3 073 075.00 | | 3 341 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 420.00 | | 1 650.00 | 2 293 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 402.00 | | | 2 274 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 1 650.00 | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 5 794.00 | | 9 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 294.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 5 500.00 | | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 398.00 | 288 398.00 | | 288 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
UX Autres créances clients | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 090.00 | 2 059 090.00 | | 2 059 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 762.00 | | | 551 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 461.00 | | | 704 461.00 |
VP Divers | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 829.00 | 2 484 829.00 | | 2 484 829.00 |