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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 854.00 | 79 309.00 | 54 545.00 | 133 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 715.00 | 88 287.00 | 2 333 428.00 | 2 421 715.00 |
BT Marchandises | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 1 191 229.00 | | 1 191 229.00 | 1 191 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 292.00 | | 1 458 292.00 | 1 458 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 008.00 | 88 287.00 | 3 791 721.00 | 3 880 008.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 304.00 | 1 260 695.00 | | 1 481 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 960.00 | 290 608.00 | | 284 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 264.00 | 2 101 304.00 | | 2 316 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 540.00 | 1 217 811.00 | | 999 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 346.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 456.00 | 333 461.00 | | 390 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 912.00 | 169 390.00 | | 84 912.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 70.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 457.00 | 1 721 078.00 | | 1 475 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 721.00 | 3 822 381.00 | | 3 791 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 357.00 | | 6 359.00 | 2 415 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 282 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 478.00 | | | 2 282 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 496.00 | | 6 359.00 | 127 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 536.00 | 16 751.00 | | 71 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 165.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 722.00 | 16 587.00 | | 62 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 456.00 | 390 456.00 | | 390 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 540.00 | 219 714.00 | 779 826.00 | 999 540.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 457.00 | 695 632.00 | 779 826.00 | 1 475 457.00 |