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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 978.00 | 6 121.00 | 2 857.00 | 8 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 936.00 | 48 879.00 | 82 056.00 | 130 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 597.00 | 55 001.00 | 2 362 596.00 | 2 417 597.00 |
BT Marchandises | 173 935.00 | | 173 935.00 | 173 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 1 064 197.00 | | 1 064 197.00 | 1 064 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 042.00 | | 1 320 042.00 | 1 320 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 638.00 | 55 001.00 | 3 682 638.00 | 3 737 638.00 |
CU Autres participations | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 960 073.00 | 543 471.00 | | 960 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 622.00 | 466 602.00 | | 350 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 695.00 | 1 560 073.00 | | 1 860 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 229.00 | 1 643 119.00 | | 1 431 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 404.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 353.00 | 279 849.00 | | 320 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 916.00 | 54 545.00 | | 69 916.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 942.00 | 1 977 987.00 | | 1 821 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 638.00 | 3 538 060.00 | | 3 682 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 334.00 | 546 921.00 | | 605 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 793.00 | | 31 804.00 | 2 385 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 478.00 | | | 2 282 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 132.00 | | 31 804.00 | 99 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 063.00 | 14 938.00 | | 40 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 2 692.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 12 246.00 | | 36 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 353.00 | 320 353.00 | | 320 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VB T. V. A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 066.00 | 214 457.00 | 885 795.00 | 1 431 066.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 878.00 | | | 211 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VW T.V.A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 942.00 | 605 334.00 | 885 795.00 | 1 821 942.00 |