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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 735.00 | 1 230.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 905.00 | 735.00 | 78 170.00 | 78 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 619.00 | 735.00 | 146 884.00 | 147 619.00 |
CU Autres participations | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 244.00 | 32 222.00 | | 16 244.00 |
DL TOTAL (I) | 98 866.00 | 82 622.00 | | 98 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 384.00 | 25 695.00 | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 343.00 | 14 280.00 | | 12 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 1 525.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 699.00 | 20 411.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 017.00 | 61 912.00 | | 48 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 884.00 | 144 535.00 | | 146 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 2 525.00 | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 465.00 | 88 033.00 | | 110 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 221.00 | 55 811.00 | | 94 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 244.00 | 32 222.00 | | 16 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 316.00 | | 589.00 | 78 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | 589.00 | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 646.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 646.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UX Autres créances clients | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VC Groupe et associés | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 384.00 | 5 439.00 | 14 945.00 | 20 384.00 |
VI Groupe et associés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 018.00 | 33 073.00 | 14 945.00 | 48 018.00 |