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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | 1 381.00 | 583.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 905.00 | 1 381.00 | 79 523.00 | 80 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 841.00 | 1 381.00 | 161 460.00 | 162 841.00 |
CU Autres participations | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 43 426.00 | 27 182.00 | | 43 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | 16 244.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 104 243.00 | 98 866.00 | | 104 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 20 384.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | 12 343.00 | | 25 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 590.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 263.00 | 14 699.00 | | 16 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 216.00 | 48 017.00 | | 57 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 460.00 | 146 884.00 | | 161 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 3 593.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 716.00 | 110 465.00 | | 132 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 338.00 | 94 221.00 | | 127 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | 16 244.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 905.00 | | 2 000.00 | 78 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 940.00 | | 2 000.00 | 76 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 646.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 646.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | 5 533.00 | 9 424.00 | 14 957.00 |
VI Groupe et associés | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 217.00 | 47 793.00 | 9 424.00 | 57 217.00 |