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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 2 150.00 | 1 129.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 370.00 | 4 150.00 | 78 219.00 | 82 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BZ Autres créances | 23 776.00 | 2 000.00 | 21 776.00 | 23 776.00 |
CF Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 494.00 | 2 000.00 | 86 494.00 | 88 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 865.00 | 6 150.00 | 164 714.00 | 170 865.00 |
CU Autres participations | 79 090.00 | 2 000.00 | 77 090.00 | 79 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 54 384.00 | 48 803.00 | | 54 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 787.00 | 5 580.00 | | 6 787.00 |
DL TOTAL (I) | 116 612.00 | 109 824.00 | | 116 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | 9 424.00 | | 3 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | 40 092.00 | | 29 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 709.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | 19 997.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 102.00 | 71 223.00 | | 48 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 714.00 | 181 047.00 | | 164 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 3 286.00 | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 126.00 | 160 765.00 | | 157 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 338.00 | 155 184.00 | | 150 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 787.00 | 5 580.00 | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 055.00 | | 1 315.00 | 81 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | | 1 315.00 | 1 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766.00 | 385.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766.00 | 385.00 | | 1 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VI Groupe et associés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |