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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 2 026.00 | 1 042.00 | 3 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 158.00 | 4 026.00 | 103 132.00 | 107 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
BZ Autres créances | 41 305.00 | 2 000.00 | 39 305.00 | 41 305.00 |
CF Disponibilités | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 033.00 | 2 000.00 | 90 033.00 | 92 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 192.00 | 6 026.00 | 193 165.00 | 199 192.00 |
CU Autres participations | 79 090.00 | 2 000.00 | 77 090.00 | 79 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 85 429.00 | 61 172.00 | | 85 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | 29 297.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 149 481.00 | 145 909.00 | | 149 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 22 500.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 237.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 41 743.00 | | 31 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 683.00 | 66 481.00 | | 43 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 165.00 | 212 390.00 | | 193 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 636.00 | | 154 636.00 | 154 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529.00 | | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 8 318.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 133.00 | 184 207.00 | | 167 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 520.00 | 154 910.00 | | 158 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | 29 297.00 | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 159.00 | | 25 000.00 | 82 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 090.00 | | 25 000.00 | 79 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | 1 023.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | 1 023.00 | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UX Autres créances clients | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
VW T.V.A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |