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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068.00 | 1 003.00 | 2 065.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 158.00 | 3 003.00 | 79 155.00 | 82 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BZ Autres créances | 23 622.00 | 2 000.00 | 21 622.00 | 23 622.00 |
CF Disponibilités | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 235.00 | 2 000.00 | 133 235.00 | 135 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 394.00 | 5 003.00 | 212 390.00 | 217 394.00 |
CU Autres participations | 79 090.00 | 2 000.00 | 77 090.00 | 79 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 61 172.00 | 54 384.00 | | 61 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 297.00 | 6 787.00 | | 29 297.00 |
DL TOTAL (I) | 145 909.00 | 116 612.00 | | 145 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 803.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 29 175.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 3 055.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 743.00 | 12 067.00 | | 41 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 481.00 | 48 102.00 | | 66 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 390.00 | 164 714.00 | | 212 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 973.00 | | 183 973.00 | 183 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 973.00 | | 183 973.00 | 183 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | 2 823.00 | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 207.00 | 157 126.00 | | 184 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 910.00 | 150 338.00 | | 154 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 297.00 | 6 787.00 | | 29 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 371.00 | | 1 754.00 | 82 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 82 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 3 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | | 1 754.00 | 3 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 818.00 | 1 965.00 | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 818.00 | 1 965.00 | 2 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |